Estatísticas do comerciante de varejo forex

Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.

Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.

Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?

O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.

Nós analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2014 & ndash; Q1, 2015 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.

Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.

O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.

Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?

Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.

Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas trocas perdidas, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.

O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.

Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?

Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.

Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.

Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.

Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.

A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.

E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?

50% de chance de ganhar 1000.

50% de chance de ganhar 0.

Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.

Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.

50% de chance de perder 1000.

50% de chance de perder 0.

Espere perder $ 500 ao longo do tempo.

Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.

Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?

As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.

O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.

Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.

Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.

Isso não tem sentido de uma perspectiva comercial e mdash; 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?

Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.

Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.

Evite o Pitfall comum.

Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?

Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.

Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.

Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.

Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá pelo menos pairar.

Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.

Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.

Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).

Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.

O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?

Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis ​​se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.

Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.

Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.

Plano do jogo: qual estratégia posso usar?

Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.

Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.

* Os dados são retirados das contas da FXCM Inc., excluindo Participantes do Contrato Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e subsidiárias do Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015.

Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:

Os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.

Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.

Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

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Cientista descobriu por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro & # 8211; 24 Estatísticas surpresas.

Cientista descobriu por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro & # 8211; 24 Estatísticas surpresas.

& # 8220; 95% de todos os comerciantes falham & # 8221; é a estatística relacionada comercialmente mais comum em torno da internet. Mas não existe nenhum documento de pesquisa que comprove esse número. A pesquisa até sugere que a figura atual é muito, muito maior. No seguinte artigo, mostraremos 24 estatísticas muito surpreendentes que os cientistas econômicos descobriram ao analisar dados reais do corretor e ao desempenho dos comerciantes. Alguns explicam muito bem porque a maioria dos comerciantes perde dinheiro.

80% dos comerciantes do dia inteiro desistiram nos dois primeiros anos. 1 Entre todos os comerciantes de dia, quase 40% de comércio de dia por apenas um mês. Dentro de três anos, apenas 13% continuam com o comércio. Após cinco anos, apenas 7% permanecem. 1 Os comerciantes vendem vencedores com uma taxa de 50% maior do que os perdedores. 60% das vendas são vencedoras, enquanto 40% das vendas são perdedores. 2.

Conclusão: porque a maioria dos comerciantes perde dinheiro não é surpreendente.

Depois de passar por essas 24 estatísticas, é muito óbvio dizer por que os comerciantes falham. Na maioria das vezes, as decisões de negociação não são baseadas em pesquisas sólidas ou métodos de negociação testados, mas em emoções, a necessidade de entretenimento e a esperança de ganhar um milhão de dólares em sua cueca. O que os comerciantes sempre esquecem é que o comércio é uma profissão e requer habilidades que precisam ser desenvolvidas ao longo dos anos. Portanto, esteja atento às suas decisões comerciais e à visão que você tem na negociação. Don & # 8217; t espera ser um milionário até o final do ano, mas tenha em mente as possibilidades de negociação online.

& # 8211; 2 Odean (1998): Volume, volatilidade, preço e lucro quando todos os comerciantes estão acima da média.

& # 8211; 3 Barber, & amp; Odean (2000): o comércio é perigoso para sua riqueza: o desempenho do investimento em ações ordinárias de investidores individuais.

& # 8211; 4 Kumar: Quem joga no mercado de ações?

& # 8211; 5 Barber, Odean (2001): os meninos serão meninos: gênero, excesso de confiança e investimento em ações ordinárias.

& # 8211; 6 Calvet, L. E., Campbell, J., & amp; Sodini P. (2009). Luta ou vôo? Reequilíbrio da carteira por investidores individuais.

& # 8211; 7 Barber, B. M., Lee, Y., Liu, Y., & amp; Odean, T. (2009). Apenas o quanto os investidores individuais perdem ao negociar?

& # 8211; 8 Gao, X., & amp; Lin, T. (2011). Os investidores individuais comercializam ações como apostas? Evidência de experiências naturais repetidas.

& # 8211; 9 Strahilevitz, M., Odean, T., & amp; Barber, B. (2011). Uma vez queimado, duas vezes tímido: Quão ingênuo aprendendo, contrafactuais e arrependimentos afetam a recompra de ações anteriormente sol.

& # 8211; 10 Da, Z., Engelberg, J., & amp; Gao, P. (2011). Em busca da atenção.

& # 8211; 11 De, S., Gondhi, N. R. & amp; Pochiraju, B. (2010). Significa mais o tamanho? Uma investigação sobre a origem do excesso de confiança dos investidores.

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Como esses comerciantes forex são selecionados?

O que são apresentados nestes gráficos?

A direção (porcentagem de trades longo vs. curto) A lucratividade (porcentagem de negócios lucrativos versus não lucrativos) Duração média para todos os negócios lucrativos e não lucrativos colocados por cada grupo. Média de Lucro / Perda por unidade em pips.

O que posso descobrir nessas tabelas?

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Dólar australiano subiu em dados de varejo e comércio antes da RBA.

por Daniel Dubrovsky.

As vendas no varejo australiano superaram as expectativas (0,5% contra 0,3%), os dados do comércio eram bastante mundanos. O dólar australiano teve um impulso em relação aos seus pares antes da decisão da taxa RBA de dezembro. Os comerciantes que tomam apostas à frente da RBA talvez falem sobre o evento que eles acham que é mais importante.

Tem uma pergunta sobre por que o dólar australiano fez o que fez? Junte-se a um seminário web Q & amp; A e pergunte-o ao vivo!

O dólar australiano teve um impulso contra seus principais pares durante a sessão do início da terça-feira antes do anúncio da taxa de RBA da dezembro de Rsquo; O culpado parecia ser a vitória de vendas no varejo de outubro. A Austrália viu o consumo de varejo no consumidor aumentar 0,5% m / m versus 0,3% esperado. Este foi o ritmo de crescimento mais rápido desde maio, que foi há 5 meses.

Simultaneamente, tivemos alguns dados comerciais cruzando os fios. No terceiro trimestre, o saldo da conta corrente da Austrália foi registrado em & ndash; A $ 9.1b versus $ nb; A $ 9.0b esperado. Este é um déficit menor do que a medição de $ 9.7b no segundo trimestre. Semelhante à balança comercial, a conta corrente adiciona o lucro líquido do exterior e as transferências correntes líquidas. Em geral, um saldo negativo indica que o país é um mutuário líquido.

Falando sobre a balança comercial, as exportações líquidas adicionaram 0,00% ao crescimento do PIB versus 0,25% esperado. Isso significa que o efeito das exportações e das importações sobre o crescimento é essencialmente cancelado. Com a economia da Austrália confiando mais nos hábitos de consumo do que na negociação com o mundo, talvez isso possa explicar por que os especuladores ficaram mais entusiasmados com os dados de vendas.

Ainda assim, há uma decisão de taxa RBA que será adiantada hoje às 3:30 GMT. Os comerciantes que tomam apostas no Aussie Dollar antes deste anúncio podem falar sobre o evento que eles acham mais prominente. Espera-se que o banco central mantenha as taxas inalteradas e os swaps de índices de overnight parecem ter o preço de dezembro de 2018 como a próxima caminhada.

Em um gráfico diário, AUD / USD parece estar preso desde o início há cerca de duas semanas. Por um lado, o par quebrou acima de uma linha de tendência decrescente desde 20 de setembro via a formação de outra estrela da manhã. Tenha em mente que esse padrão não indica necessariamente que uma reversão seja iminente. Simultaneamente, o máximo mais recente foi incapaz de percorrer uma linha de tendência crescente até o final de dezembro de 2016.

Se o Dólar Aussie optar por continuar mais alto ou mais baixo, há alguns obstáculos. Começando com o primeiro, além da linha de tendência ascendente, o AUD / USD enfrenta o reassentamento do antigo suporte agora a resistência em torno de 0.7640. Um empurrão acima que colocará o retracement de 38,2% de Fibonacci a 0,7759 à vista.

Se o par se tornar mais baixo, o 22 de junho e baixo em torno de 0.7534 pode vir a ser demais novamente. Uma ruptura abaixo de 0,7534 expõe a extensão 38,2% de Fibonacci em 0,7418.

O analista de mercado David Cottle irá cobrir a decisão da taxa RBA em um webinar mais tarde hoje aqui.

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95% dos comerciantes de varejo de Forex perdem dinheiro - É esse Fato ou Ficção?

Atualizado: 22 de setembro de 2017.

Há uma estatística bem conhecida que está sendo passada em torno da comunidade Forex e há uma boa chance de você se deparar com isso, possivelmente várias vezes. Basicamente, diz que '95% dos comerciantes de Forex perdem dinheiro'.

Para os comerciantes que estão perseguindo seu sonho de se tornar um comerciante de Forex em tempo integral, ou pelo menos tentando alcançar o sucesso comercial mesmo a tempo parcial; Esta declaração pode ser um pouco de um desmotivador.

Se 95% estão explodindo suas contas, as estatísticas implicam que você também se tornará uma das perdas.

Não é um pensamento muito reconfortante é isso! Em um mundo de comerciantes em falha, quais medidas você pode tomar para se tornar a minoria que sobrevive e fazer retornos consistentes da negociação Forex?

Neste artigo, eu quero fazer algumas investigações. Nós vamos tentar verificar a reivindicação '95% dos comerciantes de Forex perdem dinheiro & # 8217 ;. Nós vamos examinar algumas evidências de apoio e tentar concluir se esta apenas uma frase usada para táticas de susto, ou se é realmente baseada em fato.

Agradecimentos especiais ao membro do quarto da War Room (markettudent) por me ajudar a compilar as informações contidas no artigo de hoje.

Vamos passar por algumas das evidências factuais que nós descobrimos, que apoiam a afirmação ...

A evidência de que os comerciantes de Forex perdem dinheiro.

A China proíbe a negociação de margem Forex.

De acordo com um artigo da Reuters em 2008, a China Banking Regulatory Commission proibiu os bancos de oferecer negociação de margem Forex para seus clientes.

& # 8220; Oitenta a 90 por cento dos jogadores nos comerciantes de Forex perdem dinheiro, através de bancos que fornecem o serviço geralmente estavam lucrando com isso, disse o regulador bancário. & # 8221;

Esta citação é útil, mas longe de ser conclusiva.

A rentabilidade dos day traders.

& # 8220; A rentabilidade dos day traders & # 8221; foi um artigo escrito por Douglas J. Jordan e J. David Diltz, publicado no Financial Analysts Journal (Vol. 59, No. 6, novembro-dezembro de 2003).

Se você quiser ler o artigo completo, você terá que pagar por isso, mas o resumo diz o seguinte:

& # 8220; Usamos duas metodologias distintas para examinar a rentabilidade de uma amostra de comerciantes do dia dos EUA. Os resultados mostram que cerca de dois vezes os comerciantes do dia perdem dinheiro como ganhar dinheiro. Aproximadamente 20% dos comerciantes do dia da amostra foram mais do que marginalmente lucrativos. Encontramos evidências de que a rentabilidade do comerciante do dia está relacionada aos movimentos no Índice Composto Nasdaq. & # 8221;

Tudo isso realmente faz é suportar nossos próprios pontos de vista no dia comercial. É mais difícil e mais arriscado do que o comércio de swing a longo prazo. Mas, isso ainda não é suficiente para pregar a estatística como fato, então vamos seguir em frente ...

A seção transversal da habilidade do especulador: evidência de Taiwan.

& # 8220; The Cross-Section of Speculator Skill: Evidência de Taiwan & # 8221; é um artigo de pesquisa de Barber, Lee, Liu e Odean publicado em 14 de fevereiro de 2011 na Rede de Pesquisa em Ciências Sociais.

Usando dados da Bolsa de Valores de Taiwan, avaliou-se o desempenho dos comerciantes de dias durante o período de 15 anos 1992-2006.

A seguinte citação na página 13 é particularmente relevante:

& # 8220; No ano médio, 360 mil pessoas se envolvem na negociação diária. Enquanto cerca de 13% obtêm ganhos líquidos de taxas no ano típico, os resultados de nossa análise sugerem que menos de 2% dos comerciantes do dia (1.000 fora de 360.000) são capazes de superar de forma consistente ".

Esta é uma estatística muito alarmante, apenas 2% desses comerciantes foram consistentemente lucrativos. Lembre-se, porém, esse estudo teve apenas comerciantes de dia sob o microscópio e não viu nenhum outro estilo de comerciantes. Vejamos algumas evidências dos próprios corretores, que influenciam em uma gama mais ampla de estilos comerciais.

US Commodity Futures Trading Commission Regulations.

A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) introduziu nova regulamentação em outubro de 2010, forçando os corretores dos EUA a diminuir o montante de alavancagem que pode ser oferecido aos clientes (os limites máximos são de 50: 1 em pares de moedas principais e 20: 1 em outros pares de moedas) .

Os corretores forex dos EUA agora também são obrigados a divulgar a porcentagem de contas forex ativas que são realmente lucrativas.

Michael Greenberg, da Forex Magnates, compilou os dados para o primeiro trimestre de 2011.

O gráfico Magnates nos diz que durante o primeiro trimestre de 2011, os corretores dos EUA listados aqui relataram que uma média de.

25% de suas contas "ativas" onde com lucro. Este é um aumento dramático nas percentagens que vimos nos outros relatórios que abordamos anteriormente. Contudo, esses dados ainda não são bons o suficiente para iniciar conclusões básicas de que 95% dos comerciantes de Forex perdem dinheiro com as seguintes razões.

O gráfico mostra apenas um punhado de corretores dos EUA. Além da África, os EUA realmente têm a menor população de comércio varejista. Os dados coletados são apenas de um período de 4 meses, o que quase não é nada. Os dados não especificam se os levantamentos e os depósitos são levados em consideração. Os dados não são mostre se essas contas estão experimentando crescimento ao longo do tempo, ou simplesmente são simplesmente 'up' do seu número anterior de 4 meses. Para reforçar no último ponto, essas contas lucrativas estão relacionadas à sua "linha de marca d'água alta", ou sofreram uma perda maciça, mas recuperou uma pequena porcentagem no período de 4 meses, portanto, considerado "com lucro"

Os novos requisitos de divulgação da CFTC são certamente um passo na direção certa para uma maior transparência no setor de Forex. No entanto, é importante tratar os números percentuais de ganhar e perder contas com um certo ceticismo pelas seguintes razões que acabamos de declarar.

Todos os corretores estarão ansiosos para apresentar-se na melhor luz possível. então não seria muito surpreendente se as figuras estivessem sujeitas a alguma manipulação. Se um corretor pode reivindicar ter uma maior porcentagem de contas vencedoras do que seus rivais, isso pode atrair novos clientes para abrir contas com eles.

É importante notar que os dados apenas incluem & # 8220; active & # 8221; contas (e a definição de & # 8220; ativa & # 8221; talvez interpretada de maneira diferente por diferentes corretores). Não temos idéia de quantas contas novas explodiram em seus primeiros meses de negociação Forex e, posteriormente, se tornaram "inactivas" e # 8221; (e assim foram omitidos).

Oanda, em particular, foi culpada de uma contabilidade criativa # 8211; seus dados do terceiro trimestre de 2010 mostraram que 51% das contas foram lucrativas, 18% a mais do que o concorrente mais próximo. No entanto, concluiu que incluído na sua definição de & # 8220; active & # 8221; as contas eram contas que não continham atividades de negociação, mas simplesmente tinham juros acumulados no saldo da conta!

O CFTC rapidamente colocou o pé para baixo e 6 meses depois, vemos que a porcentagem de contas vencedoras no Oanda caiu para 38,1%.

À medida que os requisitos de divulgação se apertam no futuro, espera-se que essas percentagens vencedoras caírem ainda mais.

Que conclusões podemos fazer a partir dos dados.

Mesmo com todas as escavações que fizemos, e todas as evidências que temos revelado, simplesmente não temos dados suficientes para confirmar conclusivamente que "95% dos comerciantes de Forex perdem dinheiro".

Uma coisa é certa, não parece ser bom para comerciantes do dia. A evidência é basicamente conclusiva que apenas.

2% dos comerciantes do dia podem realmente gerar lucro consistentemente. Isso não é nenhuma surpresa para nós, porém, sabemos que o dia comercial é uma maneira realmente estressante e cansativa de abordar o mercado.

Os comerciantes do dia são obrigados a sentar-se à frente do computador por horas a fio, olhando as cartas de preços enquanto esperam por uma oportunidade de comércio intradía para se apresentar. A maioria dos ofícios do dia são colocados com a intenção de estar rapidamente dentro e fora do mercado ao longo de algumas horas. Com tantos comerciantes de varejo de Forex envolvidos em estratégias de comércio de couro ou dia, não estou surpreso que a maioria dos comerciantes de Forex perca dinheiro.

Esta combinação de negociação de alta freqüência, e olhando para gráficos o dia todo é muito psicologicamente tributando. A maioria dos comerciantes do dia estão falhando porque a paciência deles é muito fina. Eles começam a fazer coisas tolas no mercado por tédio, fadiga ou frustração. Os comerciantes Swing, como nós, usam os movimentos do núcleo dos intervalos de tempo mais altos para fazer negócios simples e de longo prazo. Os comerciantes Swing dominam a direção do mercado dominante de forma muito menos estressante.

Ao fazer coisas como negociar com o prazo diário, não precisamos gastar muito tempo na frente dos gráficos. Isso nos dá a liberdade de estabelecer nossos negócios, e não tem o ônus de monitorá-los constantemente por horas. A idéia é estar menos envolvida com o mercado como um todo.

Mesmo que não tenhamos nada 100% conclusivo para suportar '95% os comerciantes de Forex perdem dinheiro', é bem seguro concluir que uma 'alta porcentagem de comerciantes de Forex perde dinheiro'.

Temos algumas variações desta afirmação que acreditamos ser justificadas ...

"100% dos comerciantes explodem sua primeira conta comercial"

"95% dos comerciantes de Forex perdem dinheiro durante o primeiro ano de negociação"

"Os comerciantes de alta freqüência acham mais difícil ganhar dinheiro consistentemente do que os comerciantes de longo prazo"

Como você pode evitar se tornar uma estatística?

Todas as evidências anedóticas e difíceis examinadas neste artigo sugerem fortemente que os comerciantes de Forex perdem dinheiro e a grande maioria dos comerciantes não são lucrativos. Não é realmente possível chegar a uma porcentagem exata, mas podemos ver que a estimativa mais conservadora sugere que 87% dos comerciantes perdem. Assim, a estatística de softwares com 95% pode ser um pouco alta, mas é justo dizer que a negociação não é fácil.

Então, como podemos, enquanto comerciantes, evitarem ser uma das estatísticas perdedoras. Qual é a pequena minoria de comerciantes bem sucedidos que todos os outros não são?

Ao trabalhar com muitos comerciantes em nossa Sala de Guerra de Preço, nós estamos sempre na linha de frente, testemunhando como os comerciantes estão "se atirando no pé". Os comerciantes que se esforçam para avançar e impedindo qualquer progresso positivo com seus objetivos comerciais parecem compartilhar algumas semelhanças.

O comerciante não tem expectativas realistas sobre o mercado O comerciante está complicando demais suas análises, tentando dar sentido a muitas variáveis ​​ou parecer "muito profundo" em coisas O comerciante está em uma situação financeira ruim e negocia com dinheiro real que é necessário para contas, hipoteca, etc. O comerciante não está usando gerenciamento de dinheiro orientado positivo para garantir que as negociações vencedoras superem os perdedores. O comerciante está negociando em prazos baixos, perseguindo o preço e o ruído do mercado em vez de usar dados mais confiáveis ​​dos intervalos de tempo mais altos. O comerciante é Passando muito tempo na frente das paradas e sobre o comércio O comerciante não tem plano de negociação e, portanto, não há consistência O comerciante abre posições durante os lançamentos de notícias na esperança de conquistar grandes movimentos O comerciante não sabe como fazer uma perda O comerciante é impaciente e não espera por configurações de comércio de alta probabilidade.

Quando você lê essa lista, quantos pontos você é culpado? Eu apostaria pelo menos alguns. Não se preocupe, você não é o único. Estas são questões cotidianas com as quais os comerciantes lutam e realmente impedem o seu progresso de se tornar um comerciante rentável.

A maioria dos problemas geralmente são resultado da fraqueza psicológica. Os comerciantes estão "cedendo" aos seus demônios internos. Infelizmente, a maioria dos comerciantes nunca constrói sobre o caráter e os traços psicológicos necessários para lutar contra essas tentações internas. Você realmente precisa intensificar e trabalhar na melhoria pessoal para construir o que é preciso para ser um bom comerciante.

É como um fumante, usuário de drogas ou um alcoólatra que trabalha para superar seus vícios. No fundo eles sabem que está destruindo sua saúde e vidas. Se eles não estiverem determinados e focados o suficiente, é fácil recair em maus hábitos e começar um ciclo vicioso novamente.

O mercado irá rasgá-lo, psicologicamente, de maneiras que você nunca pensou serem possíveis. O setor financeiro é um mundo cruel que pode facilmente reduzir um homem adulto às lágrimas. É importante que você entenda quais são seus pontos fracos e enfrenta-os de frente. Você vai ter altos e baixos em sua jornada comercial, mas lembre-se ...

"O que não mata você o tornará mais forte"

Faça um favor e volte para sua história e estude seus negócios perdidos. Obter uma caneta e papel e fazer uma lista do que você acha que fez errado ao executar cada uma dessas negociações perdedoras.

Aposto que você verá um problema comum que se repõe nessa lista. Tenha essa lista na sua frente quando você for buscar o seu próximo comércio. Use esta lista como uma linda lembrança das últimas vezes que você "negociou contra o seu melhor julgamento". Espero que isso impeça você de cometer o mesmo erro novamente.

Comece a enfrentar suas fraquezas comerciais e auto-aprimoramento para tornar-se um comerciante melhor. Dê a si mesmo uma maior chance de não se tornar uma estatística fatal. A maioria dos comerciantes de Forex perde dinheiro, mas isso não significa que você precisa. Se você está lutando para encontrar um sistema de negociação que não exige que você se sente na frente dos gráficos Forex o dia todo.

Você talvez esteja interessado em nossas estratégias de ação de preço de fim de dia. Pare na página de informações da sala de guerra e confira nossos detalhes do curso de ação de preço.

Boa sorte para você na sua jornada comercial.

Junkie Forex & amp; Especialista em ações de ação de preço!

Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experincia com estratégias técnicas, com foco no comércio de swing e comércio de breakouts.

Também estou obedecendo com psicologia comercial e minha nova área de pesquisa - mineração de dados e amp; análise quantitativa.

FXCM Release Extra Forex Trader Estatísticas de Rentabilidade.

Apenas no caso de você ter notado, hoje é 18 de outubro de 2010. Hoje é o dia em que todos os novos regulamentos da CFTC entram em vigor e, quando um comerciante forex abre uma nova conta, os corretores devem agora revelar-lhes estatísticas trimestrais de rentabilidade da conta cobrindo o ano anterior. FXCM fez exatamente isso, e aqui estão os números deles:

Comparando as estatísticas de rentabilidade da FXCM com o Interbank FX & # 039; s que publicamos na semana passada revela, em primeiro lugar, que os clientes da FXCM & # 039; s parecem ser um pouco menos lucrativos que o Interbank & # 039; s, com uma média de 24,25% contra 29 %. Em segundo lugar, a FXCM tem contas ligeiramente mais ativas e não discricionárias, uma média trimestral de 18.554 contra IBFX & # 039; s 17.525. Observe que os números da FXCM são apenas contas com a FXCM LLC. Eu antecipo que os números da FXCM & # 039; s aumentarão muito mais do que o Interbank & # 039; s para o final do trimestre de 2010, quando muitos dólares que deixaram os Estados Unidos em busca de um clima de comércio cambial sobre este lado do Atlântico são repatriado pela força cortesia da CFTC.

Além das estatísticas legalmente exigidas, a FXCM também nos divulgou informações adicionais, quebrando a lucratividade ao negociar o tamanho da conta:

É interessante, embora não inesperado, que os comerciantes com contas maiores sejam mais lucrativos. No entanto, é verdade que, em todas as categorias, a maioria dos comerciantes não são lucrativos.

Observe que nós realmente não comparamos como aqui, pois esses números são médias mensais. O & # 034; oficial & # 034; Os números em vez disso cobrem quartos individuais. A comparação entre as duas tabelas fornece evidências adicionais para a sugestão que fizemos quando analisamos as estatísticas de rentabilidade dos comerciantes do Interbank FX & # 039; s. Os números da FXCM confirmam que se você aumentar o período de tempo que você usa ao avaliar a rentabilidade, a porcentagem de comerciantes lucrativos diminui. Infelizmente, esses dados adicionais não incluem o número de comerciantes em cada faixa de equidade. No entanto, a percentagem mais baixa nos valores mensais é de 27,89%, em comparação com a maior de 26% nos números trimestrais, que certamente encaminha esse ponto para casa. A FXCM assegurou-nos que, à medida que criam mais números, eles nos divulgarão dados estatísticos adicionais, por isso, esperançosamente, em um futuro não muito distante, podemos chegar a conclusões mais firmes sobre a variabilidade na rentabilidade entre diferentes grupos de comerciantes.

No entanto, a conclusão inevitável de todos os números que foram crucificados e lançados até agora é inescapável. A maioria dos comerciantes de divisas varejistas perdem dinheiro.

Espalhe a palavra!

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Comentários sobre FXCM Release Extra Forex Trader Profitability Statistics.

Stan 9:57 pm.

Eu diria que o post é muito educacional. Seria ainda mais interessante, quanto dos comerciantes estão usando operações automatizadas e quanto deles são lucrativos. Talvez, no futuro não tão próximo, informações tão interessantes estarão disponíveis para nós também?

Jim 10:50 da manhã.

Uma excelente sugestão!

Também seria muito iluminante poder comparar como por porcentagens de lucratividade similares compiladas ao longo de uma série de prazos. Por exemplo: 1 mês, 3 meses, 12 meses, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 25 anos.

Yohay 9:07 am.

Obrigado por compartilhar esta informação interessante.

Como a média está entre 23% a 26%, e os números de desagregação estão acima da média, quais contas reduzem a média? Micro contas? Esses números ainda precisam de uma explicação # 8230;

Jim 12:02 pm.

Os números de classificação por tamanho da conta são médias de um mês, ao longo de 12 meses, eu assumi. A manchete & # 034; estatísticas oficiais & # 034; são números brutos para quatro períodos diferentes de 3 meses. Infelizmente, as duas tabelas de informações diferentes não nos permitem comparar com o # 034; como com o tipo "& # 034 ;.

Comparando as duas tabelas, no entanto, nos diz que menos comerciantes são rentáveis ​​quando verificados em um período de três meses do que quando verificado em um período de um mês. Isso é o que eu esperaria. As estatísticas de desagregação realmente sugerem que o & # 034; micro & # 034; os comerciantes são, em média, menos rentáveis ​​que o & # 034; mini & # 034; comerciantes. No entanto, estritamente falando, a repartição é pelo saldo da conta e não pelo tipo de conta.

O que seria muito interessante de ver seria semelhante a figuras semelhantes durante períodos de tempo significativamente mais longos. Mais uma vez, espero que o número de comerciantes rentáveis ​​se reduza à medida que o período de medição aumenta.

O que seria mais interessante de todos é a porcentagem de comerciantes que conseguem permanecer em & # 034; o jogo & # 034; por vários anos e continua a ser rentável. Os 5-10% são freqüentemente vendidos? Ou não!!

Uma questão suplementar muito interessante, para nós, no mínimo, foi negociada por Stan. Quantos negociadores de forex de longo prazo bem sucedidos automatizaram suas negociações, e quantos ainda se sentem olhando várias telas (SSSSS para abreviar) por longos períodos?

Jason Rogers 7:52 pm.

Os números mensais fornecem uma visão mais detalhada da rentabilidade pelo patrimônio em um prazo mensal. A comparação da média trimestral ao longo do ano não equivalerá necessariamente à média mensal ao longo do ano, e é por isso que.

Só porque uma conta não é rentável para o trimestre, não significa que não foi lucrativo durante todos os 3 meses durante esse trimestre. Se a conta for rentável por até 1 mês (durante o trimestre), mas não foi lucrativa em todo o trimestre, então, é claro, as médias mensais serão maiores do que as médias trimestrais. Os números são mais detalhados do que o que foi fornecido trimestralmente.

Espero que você tenha encontrado esses dados perspicazes e a FXCM disponibilizará mais informações para dar uma visão adicional das estatísticas de lucratividade com base em tamanhos de contas, pares de moeda negociados e muito mais.

Jim 6:00 da manhã.

A FXCM já fez o próximo fragmento de informações adicionais disponíveis. Isso nos permite fazer comparações similares com as estatísticas oficiais do & # 034 ;, pois elas são baseadas em lucratividade percentual trimestral, em média em um ano:

O número equivalente derivado dos dados na primeira tabela acima funciona para 24,25%. Mais uma vez, esses novos números mostram que a maioria dos comerciantes não são lucrativos e que os comerciantes com melhor capitalização são em média mais lucrativos. Com efeito, ao longo de um período de 3 meses, mais do que o dobro dos melhores comerciantes em capitalização são rentáveis ​​em comparação com aqueles com menos de US $ 1.000 em seu banco # 034 ;.

Embora o FXCM ainda não tenha divulgado os detalhes precisos, as duas tabelas de avaria indicam que a maioria dos FXCM LLC & # 039; s & # 034; auto-dirigido ativo e # 034; Os clientes caem nesse grupo de menos de US $ 1.000. Note, em particular, sua queda acentuada na rentabilidade de 27,89% ao longo de um mês para 20,91% ao longo de três meses.

João 4:35 da manhã.

Desculpe-se se a informação for publicada em outro lugar, mas estou à procura da informação relativa às estatísticas do tamanho da conta no nível do intermediário de varejo, e. i. número de repartição de contas por tamanho. Todas as tabelas acima citam 10K + como o último tamanho. Isso significa que as contas com 25K ou 50K são raras com corretores de varejo? Ou, pelo menos, se o provado educado estiver disponível, o que geralmente é considerado a conta de tamanho pequeno, médio e grande?

Jim 10:28 da manhã.

Perguntei à FXCM se eles puderam revelar quantas contas havia em cada faixa de participação, mas ainda não recebi uma resposta afirmativa. Talvez mais informações possam estar disponíveis quando o IPO iminente da FXCM e está fora do caminho?

No entanto, o depósito S-1 da FXCM & # 039; eu transmite algumas informações relevantes sobre sua pergunta:

Os corretores FX de varejo não possuem proteção de seguro SIPC e, nos Estados Unidos, não podem segregar fundos de clientes em caso de falência. Acreditamos que este é um fator nos clientes que tendem a manter quantidades menores de seus fundos em depósito nos corretores da FX em relação aos corretores de patrimônio.

Talvez em tais circunstâncias, deve-se supor que o número de clientes que a FXCM possui com contas no suporte de $ 25K + não são estatisticamente significativos?

João 4:14 da manhã.

Bem, existem alguns números em S-1 & # 8230; Patrimônio líquido $ 424.597K e 134.478 contas ativas que representam saldo médio de US $ 3.157. Isto sugere fortemente que $ 25K + bracket é definitivamente irrelevante. Isso fica ainda mais, quando você tira contas # 034; contas negociáveis ​​e # 034; em vez de & # 034; contas ativas & # 034; (o que eles usam como critério para distingui-los). Existem 174.672 tais contas, que dão um saldo médio de $ 2.430. Eu irei mais longe e disse que é óbvio porque eles estavam relatando apenas 10K + bracket como o mais alto porque parece ser o último intervalo relevante de estatística.

Minha investigação sobre isso foi devido curiosidade para ver onde eu encaixo com o tamanho da minha conta e quanto de alavancagem eu tenho (se houver) ao tentar obter algo resolvido, principalmente sobre os problemas técnicos da API e tal. Estou totalmente automatizado e tenho uma conta com Dukascopy. Embora a minha conta seja muito superior aos números acima, não tenho certeza de que eu caio na gama alta de contas Duka.

Outro número interessante da S-1 é o lado institucional da FXCM, o que parece ser bastante pequeno, confirmando que o varejo é o principal negócio. A receita da negociação institucional é listada como US $ 20,7 milhões versus US $ 234,6 milhões no lado do varejo.

Quanto à sua observação sobre a segurança dos fundos, essa é a que eu pessoalmente tenho no topo da minha lista ao selecionar um corretor, e os números da Tradestation confirmam um tanto a lógica também. Eles relatam 47.434 contas de corretagem totais (nenhuma quebra por tipo, mas eles dizem que a grande maioria são contas de ações e futuros) com saldo médio de US $ 70.7K para as participações patrimoniais e US $ 21.8K para os contratos de futuros. Não encontrei o documento original, mas vi uma publicação que sugere que o tamanho médio da Conta Universal na InteractiveBrokers é de US $ 125K.

No entanto, não acredito que a segurança dos fundos seja o motivo predominante para esses números. Eu acredito que o FX de varejo é quase inteiramente composto de nível de entrada, comerciantes a tempo parcial e comerciantes profissionais / a tempo inteiro e bem financiados são mais exceção do que uma regra (e por aqueles eu significo comerciantes individuais, não instituições e gerentes de dinheiro) . Quanto às estatísticas de rentabilidade da publicação original, esta seria a explicação lógica porque as contas de menor tamanho são menos lucrativas.

Por fim, acabei de perceber a enorme diferença no número de contas relatadas no arquivo S-1 e sua publicação original (174K / 134K versus 18.5K). Espero não estar faltando o ponto em algum lugar # 8230;

Obrigado por fornecer o espaço para este tópico.

Jim 9:39 am.

Obrigado por cavar e esmagar todos esses números extras.

No que diz respeito ao seu último parágrafo, suponho que os números S-1 incluem todas as contas no exterior do tipo FXCM UK e ODL. Os números na minha publicação original incluem apenas contas restantes nos EUA após a corrida para se deslocar para o exterior. Eu suponho que, quando as estatísticas do Q4 2010 da FXCM são lançadas, o número de contas ficará inchado consideravelmente, graças à insistência da CFTC em dólares americanos retornando à sua casa legal!

Eu não sei se você escreve seu próprio software para negociação automatizada com o Duke, mas, se assim, você gostaria de dar uma olhada na seção relevante do nosso fórum da comunidade.

Don 6:01 pm.

É interessante ver que a maioria não é rentável. Eu pensaria que uma plataforma que permite que as pessoas colocem posições em ambos os lados da moeda criaria uma situação em que haveria perda igual para ganhar menos as posições fechadas iniciais. Como corretor, normalmente você é um booker que toma sua margem e tem ambos os lados cobertos para minimizar sua perda. Sua margem é a sua tomada. O Forex tem uma margem e parece levar cerca de 26% das perdas (100% -24% = 76% não lucrativo, levar os 76% e subtrair os 24% rentáveis ​​para obter o lucro obtido pelas posições fechadas do cliente 28. %) de seus clientes também. Algo não parece ser kosher.